首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

(023741)

净值：

1.3472

日增长率：

-0.96%

累计净值：1.3472

2025-11-12

净值走势

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.3472	-0.96%
2025-11-11	1.3603	-0.65%
2025-11-10	1.3692	-0.33%
2025-11-07	1.3737	-0.84%
2025-11-06	1.3853	2.31%
2025-11-05	1.3540	0.17%
2025-11-04	1.3517	-1.31%
2025-11-03	1.3696	-0.71%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	谭弘翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.2809亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	-3.72%
最近三月	15.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688331	荣昌生物	627.00	73,283.76	0.07
688573	信宇人	615.00	17,244.60	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	90,528.36	0.09	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.09	2.88	2.95	104,414,286.93
2025-06-30	0.03	-	14.62	203,076,627.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	谭弘翔	210	34.72

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基金公告

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