首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)
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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

(023741)
净值：
1.9019
日增长率：
2.94%
累计净值：1.9019 2026-06-18
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.90192.94%
2026-06-171.84763.04%
2026-06-161.79311.15%
2026-06-151.77284.18%
2026-06-121.7017-0.47%
2026-06-111.70981.24%
2026-06-101.6888-0.40%
2026-06-091.69563.66%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 11.24%
最近一月 8.67%
最近三月 30.24%
最近六月 0.00%
最近一年 89.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688331荣昌生物627.0080,738.790.10
688573信宇人615.0011,752.650.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,491.440.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.113.592.1684,282,222.73
2025-12-310.073.603.0583,892,527.60
2025-09-300.092.882.95104,414,286.93
2025-06-300.03-14.62203,076,627.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-谭弘翔43190.19
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