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华富新华中诚信红利价值指数C(023747)
华富新华中诚信红利价值指数C
(023747)
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累计净值：1.0401
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0401 | 0.12% |
| 2026-09-24 | 1.0389 | -0.19% |
| 2026-09-23 | 1.0409 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.0423 | 0.28% |
| 2026-09-21 | 1.0394 | -0.37% |
| 2026-09-18 | 1.0433 | -0.18% |
| 2026-09-17 | 1.0452 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.0473 | -0.60% |
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基金全称
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华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张娅 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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6.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 296,600.00 | 2,589,318.00 | 3.77 |
| 002233 | 塔牌集团 | 359,000.00 | 2,502,230.00 | 3.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 571,000.00 | 2,478,140.00 | 3.61 |
| 000895 | 双汇发展 | 107,900.00 | 2,416,960.00 | 3.52 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 262,300.00 | 2,371,192.00 | 3.46 |
| 000538 | 云南白药 | 48,400.00 | 2,292,708.00 | 3.34 |
| 603368 | 柳药集团 | 155,900.00 | 2,287,053.00 | 3.33 |
| 601000 | 唐山港 | 542,900.00 | 2,253,035.00 | 3.28 |
| 601916 | 浙商银行 | 825,700.00 | 2,171,591.00 | 3.16 |
| 600741 | 华域汽车 | 131,900.00 | 2,047,088.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,029,376.00 | 35.01 | 36.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,427,795.00 | 15.19 | 16.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,657,258.00 | 12.61 | 13.32 |
| 批发和零售业 | 6,564,291.00 | 9.57 | 10.10 |
| 金融业 | 5,207,335.00 | 7.59 | 8.01 |
| 建筑业 | 2,478,140.00 | 3.61 | 3.81 |
| 采矿业 | 2,254,091.00 | 3.28 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,974,374.00 | 2.88 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,851,623.00 | 2.70 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,353.00 | 2.26 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.78 | 68,626,989.11 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.35 | 47,551,606.04 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 13.25 | 38,594,128.95 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 5.62 | 50,027,074.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-18 | - | 朱程辉 | 43 | -0.90 |
| 2025-05-07 | - | 张娅 | 511 | 4.01 |
| 2025-05-07 | 2026-08-18 | 李孝华 | 468 | 4.95 |
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