基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢信息产业智选混合发起A(023753) |
净值：
0.5773
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日增长率：
-4.83%
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累计净值：0.5773 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 1,030,003.00 | 121,025,352.50 | 7.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 617,200.00 | 94,308,160.00 | 6.08 |
| 688692 | 达梦数据 | 323,798.00 | 79,100,613.42 | 5.10 |
| 688615 | 合合信息 | 693,706.00 | 78,458,148.60 | 5.06 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7,516,263.00 | 78,093,972.57 | 5.03 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3,806,700.00 | 77,237,943.00 | 4.98 |
| 300364 | 中文在线 | 3,183,176.00 | 75,091,121.84 | 4.84 |
| 301171 | 易点天下 | 2,189,823.00 | 74,366,389.08 | 4.79 |
| 688110 | 东芯股份 | 357,134.00 | 72,748,195.80 | 4.69 |
| 301308 | 江波龙 | 98,442.00 | 69,283,479.60 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,770,937.87 | 53.66 | 62.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,188,446.60 | 27.72 | 32.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,091,121.84 | 4.84 | 5.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.55 | - | 18.96 | 1,551,903,749.59 |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 14.55 | 3,359,872,017.45 |
| 2025-12-31 | 91.90 | - | 8.15 | 898,832,526.11 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 10.17 | 854,948,942.08 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 15.62 | 31,064,755.33 |
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