基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎弘混合(LOF)E(023770) |
净值：
1.1952
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1952 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 33,000.00 | 638,550.00 | 1.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 40,000.00 | 638,400.00 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 629,120.00 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 30,000.00 | 576,600.00 | 1.25 |
| 600938 | 中国海油 | 12,000.00 | 480,000.00 | 1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 30,000.00 | 289,500.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,000.00 | 270,800.00 | 0.59 |
| 600026 | 中远海能 | 11,000.00 | 242,000.00 | 0.52 |
| 002202 | 金风科技 | 5,000.00 | 131,500.00 | 0.29 |
| 002545 | 东方铁塔 | 6,000.00 | 131,220.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,002.00 | 2.75 | 30.33 |
| 采矿业 | 1,118,550.00 | 2.42 | 26.71 |
| 金融业 | 918,620.00 | 1.99 | 21.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,400.00 | 1.38 | 15.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,000.00 | 0.52 | 5.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.08 | 6.87 | 63.09 | 46,132,612.20 |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
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