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国联稳健增益债券C(023788)
国联稳健增益债券C
(023788)
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累计净值：1.0236
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0236 | -0.06% |
| 2026-09-24 | 1.0242 | -0.10% |
| 2026-09-23 | 1.0252 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 1.0261 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0257 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.0247 | 0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0246 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0249 | -0.06% |
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基金全称
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国联稳健增益债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 石霄蒙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 1.29 |
| 000001 | 平安银行 | 112,000.00 | 1,125,600.00 | 1.12 |
| 601900 | 南方传媒 | 103,000.00 | 1,118,580.00 | 1.11 |
| 601117 | 中国化学 | 132,000.00 | 970,200.00 | 0.96 |
| 000550 | 江铃汽车 | 56,000.00 | 908,320.00 | 0.90 |
| 002557 | 洽洽食品 | 46,800.00 | 840,528.00 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 | 20,500.00 | 768,750.00 | 0.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 97,000.00 | 675,120.00 | 0.67 |
| 000100 | TCL科技 | 115,000.00 | 669,300.00 | 0.66 |
| 002415 | 海康威视 | 19,400.00 | 663,480.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,365,057.00 | 6.31 | 47.24 |
| 金融业 | 2,223,720.00 | 2.20 | 16.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,507,200.00 | 1.49 | 11.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,290.00 | 1.17 | 8.74 |
| 建筑业 | 970,200.00 | 0.96 | 7.20 |
| 租赁和商务服务业 | 509,400.00 | 0.50 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 436,590.00 | 0.43 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,380.00 | 0.20 | 1.47 |
| 采矿业 | 87,440.00 | 0.09 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.98 | 97.04 | 1.74 | 100,949,058.61 |
| 2026-03-31 | 13.12 | 105.99 | 9.00 | 142,619,005.71 |
| 2025-12-31 | 9.45 | 123.17 | 1.37 | 293,030,757.39 |
| 2025-09-30 | 1.65 | 107.04 | 1.67 | 582,121,912.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-14 | - | 石霄蒙 | 47 | -0.17 |
| 2025-06-04 | - | 郑玲 | 483 | 2.36 |
| 2025-06-04 | 2026-08-12 | 韩正宇 | 434 | 2.62 |
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