基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安聚利债券C(023805) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0000 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 110,000.00 | 1,794,100.00 | 0.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 42,000.00 | 1,406,160.00 | 0.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,000.00 | 1,287,000.00 | 0.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14,000.00 | 1,274,000.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 0.25 |
| 300803 | 指南针 | 7,000.00 | 1,169,910.00 | 0.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 14,000.00 | 1,133,860.00 | 0.24 |
| 002244 | 滨江集团 | 90,000.00 | 1,129,500.00 | 0.24 |
| 300870 | 欧陆通 | 5,000.00 | 1,077,500.00 | 0.23 |
| 300660 | 江苏雷利 | 18,000.00 | 1,042,200.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,836,440.00 | 3.97 | 84.68 |
| 金融业 | 1,169,910.00 | 0.25 | 5.26 |
| 房地产业 | 1,129,500.00 | 0.24 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577,320.00 | 0.12 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,000.00 | 0.11 | 2.38 |
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