基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) |
净值：
1.1871
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1871 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,502,400.00 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,000.00 | 2,502,400.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 27,600.00 | 2,005,416.00 | 1.99 |
| 601318 | 中国平安 | 35,100.00 | 1,934,361.00 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,700.00 | 1,481,085.00 | 1.47 |
| 000725 | 京东方A | 325,600.00 | 1,354,496.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 47,800.00 | 1,302,550.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,243,618.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 897.00 | 1,188,525.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,919,597.57 | 54.63 | 59.64 |
| 金融业 | 11,324,188.00 | 11.27 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,793,711.46 | 8.75 | 9.55 |
| 采矿业 | 5,770,195.00 | 5.74 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,303,626.00 | 2.29 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937,362.00 | 1.93 | 2.10 |
| 建筑业 | 1,321,420.00 | 1.31 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,537.72 | 1.26 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 942,115.00 | 0.94 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 940,463.00 | 0.94 | 1.02 |
| 房地产业 | 832,363.00 | 0.83 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 559,002.00 | 0.56 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 508,800.00 | 0.51 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,449.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,214.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 93,304.00 | 0.09 | 0.10 |
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