基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) |
净值：
1.2874
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.2874 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,729,244.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,720.00 | 1,044,040.00 | 2.52 |
| 600030 | 中信证券 | 29,700.00 | 853,281.00 | 2.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,000.00 | 829,620.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 823,277.00 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 1.72 |
| 601288 | 农业银行 | 108,300.00 | 657,381.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 13,200.00 | 630,168.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,582,536.95 | 61.83 | 69.11 |
| 金融业 | 3,470,889.00 | 8.39 | 9.38 |
| 采矿业 | 2,235,563.00 | 5.40 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,474.20 | 4.86 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,385.00 | 2.03 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 705,552.00 | 1.71 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,720.00 | 1.17 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 433,478.00 | 1.05 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,252.00 | 0.80 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 225,780.00 | 0.55 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 187,800.00 | 0.45 | 0.51 |
| 教育 | 185,490.00 | 0.45 | 0.50 |
| 房地产业 | 184,756.00 | 0.45 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,112.00 | 0.18 | 0.21 |
| 建筑业 | 65,846.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.47 | - | 7.72 | 41,376,339.94 |
| 2026-03-31 | 93.47 | 0.13 | 6.78 | 43,000,230.99 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 0.02 | 8.12 | 91,183,464.96 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 0.03 | 7.49 | 100,522,973.10 |
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