首页 > 基金> 东财A500A(023863)
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东财A500A

(023863)
净值：
1.2068
日增长率：
-2.30%
累计净值：1.2068 2026-09-28
  • 净值走势
东财A500A(023863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2068-2.30%
2026-09-241.2352-1.84%
2026-09-231.2583-0.57%
2026-09-221.26550.07%
2026-09-211.26460.64%
2026-09-181.25651.27%
2026-09-171.2408-0.35%
2026-09-161.24510.92%
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基金情况

基金全称 东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 吴逸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.57%
最近一月 -5.74%
最近三月 -11.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.6461,805,824.17
2026-03-31--5.4177,871,685.60
2025-12-31--8.2040,020,183.58
2025-09-30--5.8136,931,265.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-吴逸49820.68
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