基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500指数增强C(023870) |
净值：
1.1210
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.1210 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,887.00 | 29,680,407.90 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 692,442.00 | 22,656,702.24 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 328,000.00 | 18,623,840.00 | 2.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 16,965,000.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 337,810.00 | 13,282,689.20 | 1.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 13,039,489.00 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 264,800.00 | 12,379,400.00 | 1.54 |
| 600309 | 万华化学 | 150,640.00 | 11,968,348.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 233,500.00 | 11,502,210.00 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 1,672,800.00 | 11,207,760.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,472,268.52 | 54.02 | 57.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,606,207.17 | 11.14 | 11.93 |
| 金融业 | 67,529,624.20 | 8.39 | 8.99 |
| 采矿业 | 60,891,593.24 | 7.57 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,906,940.00 | 4.21 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,972,142.00 | 2.61 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,262,031.00 | 1.90 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 7,392,653.00 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 6,675,947.00 | 0.83 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,629,769.21 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 3,707,346.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,278,672.00 | 0.28 | 0.30 |
| 综合 | 1,257,450.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 768,600.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 7.26 | 804,231,357.97 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 7.91 | 1,296,487,438.13 |
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