首页 > 基金> 申万菱信中证A500ETF联接C(023877)

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申万菱信中证A500ETF联接C

(023877)

净值：

1.0157

日增长率：

-1.50%

累计净值：1.0157

2025-11-14

净值走势

申万菱信中证A500ETF联接C(023877)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0157	-1.50%
2025-11-13	1.0312	1.32%
2025-11-12	1.0178	-0.23%
2025-11-11	1.0201	-0.79%
2025-11-10	1.0282	0.22%
2025-11-07	1.0259	-0.19%
2025-11-06	1.0279	1.43%
2025-11-05	1.0134	0.21%

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基金情况

基金全称	申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	王赟杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.4321亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	1.70%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	王赟杰	89	3.12
2025-08-18	2025-09-30	赵兵	43	1.91

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基金公告

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