基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中证A500指数A(023879) |
净值：
1.1508
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.1508 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,460.00 | 2,194,920.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 22,600.00 | 1,245,486.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 24,600.00 | 994,086.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,800.00 | 906,752.00 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 731,540.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 712,068.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 25,300.00 | 686,136.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 24,300.00 | 662,175.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,625,735.03 | 57.61 | 62.39 |
| 金融业 | 7,224,633.00 | 12.38 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,548,421.00 | 6.08 | 6.58 |
| 采矿业 | 2,726,214.00 | 4.67 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,517,880.00 | 2.60 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,312,116.00 | 2.25 | 2.43 |
| 建筑业 | 878,066.00 | 1.50 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 785,839.00 | 1.35 | 1.46 |
| 房地产业 | 582,464.00 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 558,120.00 | 0.96 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 331,916.00 | 0.57 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 310,860.00 | 0.53 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 170,269.00 | 0.29 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,688.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,064.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 39,829.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 26,772.00 | 0.05 | 0.05 |
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