基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成上证科创板综合指数增强C(023894) |
净值：
1.8581
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.8581 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 11,738.00 | 2,468,031.88 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,509.00 | 2,466,347.00 | 4.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,900.00 | 837,045.00 | 1.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,680.00 | 836,870.40 | 1.49 |
| 688012 | 中微公司 | 2,661.00 | 815,277.18 | 1.45 |
| 688009 | 中国通号 | 122,333.00 | 694,851.44 | 1.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,269.00 | 678,489.13 | 1.21 |
| 688187 | 时代电气 | 12,839.00 | 666,986.05 | 1.19 |
| 688469 | 芯联集成 | 103,900.00 | 654,570.00 | 1.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,225.00 | 629,970.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,445,650.03 | 71.91 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,027,379.32 | 16.05 | 17.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,503,091.53 | 2.67 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 139,180.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,504.00 | 0.22 | 0.24 |
| 金融业 | 95,312.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,434.00 | 0.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 34,803.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 32,500.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,145.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 2,654.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 8.33 | 56,244,454.65 |
| 2025-12-31 | 91.68 | 0.04 | 8.51 | 62,892,864.99 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 10.54 | 106,811,898.80 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 0.04 | 14.76 | 124,724,511.52 |
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