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华商上证科创板综合指数增强C(023898)
华商上证科创板综合指数增强C
(023898)
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累计净值：1.3109
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3109 | -4.60% |
| 2026-09-24 | 1.3741 | -2.47% |
| 2026-09-23 | 1.4089 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 1.4079 | 0.69% |
| 2026-09-21 | 1.3982 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.3891 | 3.25% |
| 2026-09-17 | 1.3454 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.3448 | 4.09% |
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基金全称
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华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞 夏睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.24%
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最近一月
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-4.51%
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最近三月
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-16.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.99%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,617.00 | 7,634,475.10 | 9.06 |
| 688012 | 中微公司 | 14,148.00 | 6,628,338.00 | 7.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,778.00 | 5,364,621.96 | 6.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,163.00 | 5,046,724.65 | 5.99 |
| 688037 | 芯源微 | 10,536.00 | 4,625,830.80 | 5.49 |
| 688120 | 华海清科 | 11,756.00 | 3,787,548.08 | 4.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,902.00 | 3,378,529.80 | 4.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,533.00 | 2,227,849.49 | 2.64 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,000.00 | 2,100,400.00 | 2.49 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,185.00 | 943,920.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,252,501.06 | 78.62 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,064,450.70 | 13.13 | 14.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 822,112.72 | 0.98 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,899.00 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | - | 7.65 | 84,269,208.18 |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.96 | 87,942,611.87 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 10.46 | 112,152,435.52 |
| 2025-09-30 | 89.82 | - | 7.10 | 165,804,955.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 夏睿 | 55 | -2.87 |
| 2025-05-28 | - | 艾定飞 | 490 | 31.09 |
| 2025-05-28 | 2026-08-06 | 海洋 | 435 | 34.96 |
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