基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信上证科创综指增强发起C(023909) |
净值：
1.6233
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：1.6233 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,639.00 | 3,498,516.14 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,338.00 | 3,281,254.00 | 3.95 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,057.00 | 1,705,135.68 | 2.05 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,483.00 | 1,494,766.00 | 1.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,898.00 | 1,307,106.90 | 1.57 |
| 688012 | 中微公司 | 3,793.00 | 1,162,099.34 | 1.40 |
| 688111 | 金山办公 | 3,889.00 | 908,314.84 | 1.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,885.00 | 862,552.80 | 1.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,389.00 | 718,434.11 | 0.86 |
| 688469 | 芯联集成 | 99,301.00 | 625,596.30 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,026,766.92 | 71.02 | 75.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,464,753.92 | 18.61 | 19.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797,434.27 | 2.16 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 697,071.92 | 0.84 | 0.89 |
| 采矿业 | 248,499.00 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,536.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 199,368.00 | 0.24 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 197,960.00 | 0.24 | 0.25 |
| 建筑业 | 196,895.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,272.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 66,176.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,934.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.93 | 83,104,651.26 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.72 | 80,774,246.92 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 7.83 | 120,607,028.10 |
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