基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值发现慧选混合发起A(023915) |
净值：
1.8214
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.8214 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 10,290.00 | 5,167,843.80 | 3.94 |
| 003043 | 华亚智能 | 38,100.00 | 3,786,759.00 | 2.89 |
| 300747 | 锐科激光 | 56,200.00 | 2,983,658.00 | 2.28 |
| 605305 | 中际联合 | 69,800.00 | 2,926,016.00 | 2.23 |
| 300201 | 海伦哲 | 132,900.00 | 2,800,203.00 | 2.14 |
| 605060 | 联德股份 | 48,500.00 | 2,751,890.00 | 2.10 |
| 000951 | 中国重汽 | 130,300.00 | 2,542,153.00 | 1.94 |
| 688711 | 宏微科技 | 53,330.00 | 2,423,848.50 | 1.85 |
| 300480 | 光力科技 | 55,136.00 | 2,353,204.48 | 1.80 |
| 688596 | 正帆科技 | 29,582.00 | 2,338,752.92 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,044,586.53 | 61.83 | 85.96 |
| 批发和零售业 | 3,232,066.00 | 2.47 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,637,317.00 | 2.01 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,270,323.00 | 1.73 | 2.41 |
| 采矿业 | 1,293,600.00 | 0.99 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,620.00 | 0.84 | 1.17 |
| 房地产业 | 1,071,000.00 | 0.82 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 833,805.00 | 0.64 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,909.06 | 0.61 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.51 | - | 24.64 | 131,072,265.26 |
| 2026-03-31 | 73.03 | - | 28.15 | 57,425,490.06 |
| 2025-12-31 | 66.78 | - | 24.78 | 21,888,410.49 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 10.04 | 27,780,435.21 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 7.28 | 13,932,538.37 |
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