首页 > 基金> 国泰富时现金流ETF联接C(023920)

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国泰富时现金流ETF联接C

(023920)

净值：

1.1850

日增长率：

-0.46%

累计净值：1.1950

2025-11-11

净值走势

国泰富时现金流ETF联接C(023920)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1850	-0.46%
2025-11-10	1.1905	1.24%
2025-11-07	1.1759	0.24%
2025-11-06	1.1731	1.66%
2025-11-05	1.1540	0.19%
2025-11-04	1.1518	-1.13%
2025-11-03	1.1650	0.54%
2025-10-31	1.1588	-0.33%

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基金情况

基金全称	国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.24亿元	份额规模	1.9646亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.88%
最近一月	2.38%
最近三月	8.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰富时现金流ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.75	555,418,807.80
2025-06-30	-	-	7.88	209,619,791.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	朱碧莹	198	19.57

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基金公告

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