基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安瑞平衡C(023956) |
净值：
1.0115
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0115 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 22,000.00 | 661,540.00 | 5.10 |
| 01787 | 山东黄金 | 22,000.00 | 628,201.27 | 4.84 |
| 600309 | 万华化学 | 7,000.00 | 556,150.00 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 525,355.25 | 4.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,000.00 | 486,210.00 | 3.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 389,425.00 | 3.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 12,000.00 | 368,296.10 | 2.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,000.00 | 316,200.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 312,290.00 | 2.41 |
| 603379 | 三美股份 | 4,909.00 | 302,541.67 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,659,426.67 | 28.19 | 51.83 |
| 采矿业 | 2,244,210.00 | 17.29 | 31.79 |
| 金融业 | 593,900.00 | 4.58 | 8.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,260.00 | 1.93 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215,500.00 | 1.66 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,600.00 | 0.74 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.89 | 20.55 | 7.43 | 12,979,052.20 |
| 2025-12-31 | 69.18 | 19.30 | 5.23 | 25,216,820.52 |
| 2025-09-30 | 69.58 | 27.93 | 3.48 | 73,879,673.40 |
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