基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) |
净值：
1.0173
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0173 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 53,000.00 | 604,200.00 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.89 |
| 600938 | 中国海油 | 10,800.00 | 432,000.00 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 15,500.00 | 419,120.00 | 0.85 |
| 688187 | 时代电气 | 8,002.00 | 415,703.90 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 399,184.00 | 0.81 |
| 601298 | 青岛港 | 45,200.00 | 389,172.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 50,300.00 | 384,292.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 366,480.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,782,458.90 | 11.77 | 55.78 |
| 金融业 | 1,058,326.00 | 2.15 | 10.21 |
| 采矿业 | 1,055,584.00 | 2.15 | 10.18 |
| 租赁和商务服务业 | 572,611.00 | 1.17 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,120.00 | 0.85 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389,172.00 | 0.79 | 3.75 |
| 建筑业 | 360,720.00 | 0.73 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,490.00 | 0.58 | 2.74 |
| 住宿和餐饮业 | 278,628.00 | 0.57 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,857.00 | 0.34 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.10 | 39.43 | 1.29 | 49,130,414.66 |
| 2025-12-31 | 21.02 | 61.33 | 0.82 | 58,451,638.01 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 67.73 | 1.63 | 70,717,910.05 |
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