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首页 > 基金> 中欧优享债券E(023977)
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中欧优享债券E

(023977)
净值：
1.0257
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0257 2025-11-14
  • 净值走势
中欧优享债券E(023977)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02570.01%
2025-11-131.02560.01%
2025-11-121.02550.00%
2025-11-111.02550.01%
2025-11-101.02540.01%
2025-11-071.02530.00%
2025-11-061.02530.00%
2025-11-051.02530.01%
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基金情况

基金全称 中欧优享债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.241.96191,433,702.11
2025-06-30-127.840.75461,006,809.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄海峰1851.92
2025-04-14-王慧杰2162.14
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