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天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)
天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)
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累计净值：1.1204
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1204 | -0.05% |
| 2026-03-19 | 1.1210 | -0.36% |
| 2026-03-18 | 1.1250 | -0.12% |
| 2026-03-17 | 1.1263 | -0.17% |
| 2026-03-16 | 1.1282 | -0.21% |
| 2026-03-13 | 1.1306 | -0.08% |
| 2026-03-12 | 1.1315 | 0.12% |
| 2026-03-11 | 1.1302 | 0.18% |
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基金全称
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天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 陈敏
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.4725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 3,918,900.00 | 39,580,890.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,089,800.00 | 37,565,406.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,900.00 | 24,292,192.22 | 0.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 808,000.00 | 19,060,720.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,200.00 | 17,180,111.49 | 0.51 |
| 01109 | 华润置地 | 635,000.00 | 15,600,415.84 | 0.46 |
| 000933 | 神火股份 | 553,300.00 | 15,199,151.00 | 0.45 |
| 601009 | 南京银行 | 1,309,800.00 | 14,971,014.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 14,874,030.00 | 0.44 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,642,000.00 | 14,267,299.25 | 0.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 4,444,817.88 | 0.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 291,600.00 | 3,834,540.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,167,089.22 | 5.30 | 44.43 |
| 金融业 | 85,241,464.00 | 2.53 | 21.26 |
| 采矿业 | 76,383,051.72 | 2.27 | 19.05 |
| 房地产业 | 25,728,115.00 | 0.76 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,857,567.85 | 0.35 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,730,720.00 | 0.26 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 6,555,038.00 | 0.19 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,575,975.00 | 0.14 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,764,240.00 | 0.11 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 12,424.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.11 | 88.82 | 0.07 | 3,363,454,513.77 |
| 2025-09-30 | 13.01 | 72.08 | 0.31 | 2,636,808,521.96 |
| 2025-06-30 | 10.60 | 90.84 | 1.14 | 386,740,795.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 贺剑 | 334 | 3.94 |
| 2025-04-24 | - | 陈敏 | 334 | 3.94 |
| 2025-04-24 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 291 | 4.81 |
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