基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐睿一年持有混合D(023978) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1064 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,300.00 | 26,209,738.54 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,800.00 | 25,984,871.57 | 0.99 |
| 601601 | 中国太保 | 468,400.00 | 16,450,208.00 | 0.62 |
| 02899 | 紫金矿业 | 474,000.00 | 14,107,732.15 | 0.54 |
| 600153 | 建发股份 | 1,195,600.00 | 12,266,856.00 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 514,300.00 | 11,196,311.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,900.00 | 11,095,936.00 | 0.42 |
| 01109 | 华润置地 | 380,500.00 | 10,553,674.48 | 0.40 |
| 01088 | 中国神华 | 309,500.00 | 10,511,503.93 | 0.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 278,600.00 | 10,447,500.00 | 0.40 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,016,300.00 | 10,335,771.00 | 0.39 |
| 02601 | 中国太保 | 172,200.00 | 4,870,525.53 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,169,300.58 | 3.65 | 46.44 |
| 金融业 | 49,442,402.00 | 1.88 | 23.87 |
| 房地产业 | 23,265,183.00 | 0.88 | 11.23 |
| 租赁和商务服务业 | 12,266,856.00 | 0.47 | 5.92 |
| 采矿业 | 11,095,936.00 | 0.42 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,987,891.00 | 0.23 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,862,080.00 | 0.22 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,703,125.00 | 0.06 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,310,800.00 | 0.05 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.01 | 72.08 | 0.31 | 2,636,808,521.96 |
| 2025-06-30 | 10.60 | 90.84 | 1.14 | 386,740,795.33 |
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