基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式C(023980) |
净值：
1.0769
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0769 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 51,000.00 | 491,130.00 | 3.33 |
| 601398 | 工商银行 | 65,700.00 | 464,499.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,100.00 | 432,216.00 | 2.93 |
| 002833 | 弘亚数控 | 16,700.00 | 322,143.00 | 2.18 |
| 600704 | 物产中大 | 64,300.00 | 303,496.00 | 2.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,400.00 | 293,916.00 | 1.99 |
| 600060 | 海信视像 | 10,500.00 | 292,635.00 | 1.98 |
| 601677 | 明泰铝业 | 17,600.00 | 292,160.00 | 1.98 |
| 600329 | 达仁堂 | 7,700.00 | 286,594.00 | 1.94 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 31,600.00 | 285,980.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,953,784.00 | 53.88 | 58.75 |
| 采矿业 | 1,709,115.00 | 11.58 | 12.62 |
| 金融业 | 1,387,845.00 | 9.40 | 10.25 |
| 批发和零售业 | 568,376.00 | 3.85 | 4.20 |
| 建筑业 | 549,768.00 | 3.72 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,262.00 | 3.65 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,784.00 | 3.64 | 3.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 293,916.00 | 1.99 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.72 | - | 8.38 | 14,761,192.09 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.58 | 18,570,570.69 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 5.83 | 17,260,566.96 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 5.97 | 16,268,173.56 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.06 | 14,717,080.72 |
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