基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信中证A500指数增强A(023981) |
净值：
1.0369
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0369 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,650.00 | 2,220,506.50 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,940.00 | 1,784,580.00 | 3.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,090.00 | 1,739,149.50 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,300.00 | 1,113,702.00 | 1.88 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 1,110,900.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 21,100.00 | 1,007,314.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 944,125.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,123,519.95 | 62.63 | 67.63 |
| 金融业 | 5,067,969.00 | 8.56 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,202,108.24 | 7.09 | 7.66 |
| 采矿业 | 3,028,024.00 | 5.11 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,366,390.12 | 2.30 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931,938.00 | 1.57 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 853,042.40 | 1.44 | 1.55 |
| 建筑业 | 664,784.00 | 1.13 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 411,816.00 | 0.69 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 380,009.00 | 0.64 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,766.80 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 280,636.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,322.00 | 0.31 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 62,582.00 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 6,046.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 3,358.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 360.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.61 | - | 9.90 | 59,268,046.12 |
| 2026-03-31 | 89.24 | - | 9.94 | 76,561,893.15 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.72 | 119,562,552.54 |
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