首页 > 基金> 中信保诚汇利债券C(023995)
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中信保诚汇利债券C

(023995)
净值：
1.0062
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.0062 2026-09-28
  • 净值走势
中信保诚汇利债券C(023995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0062-0.32%
2026-09-241.0094-0.22%
2026-09-231.0116-0.03%
2026-09-221.01190.16%
2026-09-211.01030.22%
2026-09-181.00810.27%
2026-09-171.0054-0.23%
2026-09-161.00770.26%
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基金情况

基金全称 中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5570亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.85%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-77.846.24106,092,210.91
2026-03-31-102.562.85122,380,413.93
2025-12-31-98.021.42311,699,087.97
2025-09-30-79.960.12671,497,962.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郑义萨4700.62
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