基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券E(024008) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1233 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 1,900.00 | 432,725.00 | 0.42 |
| 600893 | 航发动力 | 8,400.00 | 403,704.00 | 0.39 |
| 301205 | 联特科技 | 1,900.00 | 396,492.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 9,600.00 | 376,992.00 | 0.37 |
| 600115 | 中国东航 | 84,100.00 | 357,425.00 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 1,682.00 | 353,657.32 | 0.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 346,748.00 | 0.34 |
| 600312 | 平高电气 | 17,000.00 | 344,760.00 | 0.34 |
| 688037 | 芯源微 | 2,043.00 | 342,325.08 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 340,680.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,232,860.88 | 8.02 | 76.11 |
| 金融业 | 744,172.00 | 0.72 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,925.00 | 0.40 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,992.60 | 0.31 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,632.00 | 0.30 | 2.84 |
| 综合 | 303,000.00 | 0.30 | 2.80 |
| 采矿业 | 212,078.00 | 0.21 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 204,102.00 | 0.20 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,596.00 | 0.06 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 18,460.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.17 | 80.78 | 2.72 | 102,711,859.56 |
| 2025-12-31 | 14.76 | 84.05 | 0.51 | 50,989,967.45 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 81.31 | 1.84 | 53,639,131.28 |
| 2025-06-30 | 14.12 | 80.59 | 0.50 | 50,591,823.01 |
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