基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券E(024008) |
净值：
1.1006
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1006 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,500.00 | 3,121,200.00 | 0.95 |
| 688172 | 燕东微 | 30,000.00 | 2,509,800.00 | 0.77 |
| 688396 | 华润微 | 24,606.00 | 2,400,315.30 | 0.73 |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 2,342,500.00 | 0.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,820.00 | 2,113,518.00 | 0.65 |
| 000510 | 新金路 | 84,900.00 | 2,108,916.00 | 0.65 |
| 300570 | 太辰光 | 8,400.00 | 2,072,364.00 | 0.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 0.62 |
| 301392 | 汇成真空 | 7,000.00 | 2,020,480.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,914,660.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,374,712.58 | 14.80 | 95.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914,660.00 | 0.59 | 3.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,150.00 | 0.08 | 0.49 |
| 采矿业 | 175,980.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.51 | 63.55 | 24.57 | 326,886,276.33 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 80.78 | 2.72 | 102,711,859.56 |
| 2025-12-31 | 14.76 | 84.05 | 0.51 | 50,989,967.45 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 81.31 | 1.84 | 53,639,131.28 |
| 2025-06-30 | 14.12 | 80.59 | 0.50 | 50,591,823.01 |
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