首页 > 基金> 广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)
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广发悦康三个月持有混合(FOF)C

(024010)
净值：
1.0164
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0164 2026-04-29
  • 净值走势
广发悦康三个月持有混合(FOF)C(024010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-291.01640.03%
2026-04-281.01610.00%
2026-04-271.0161-0.01%
2026-04-241.0162-0.03%
2026-04-231.0165-0.03%
2026-04-221.01680.05%
2026-04-211.01630.02%
2026-04-201.01610.02%
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基金情况

基金全称 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 宋家骥 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 2.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.42%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.842.38767,700,126.44
2025-12-31-4.513.241,570,064,288.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-杨喆1141.27
2025-10-27-宋家骥1931.64
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