基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商创新成长混合发起式C(024020) |
净值：
3.0570
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日增长率：
0.16%
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累计净值：3.0570 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 721,354.00 | 65,643,214.00 | 3.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 251,463.00 | 65,425,643.34 | 3.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 545,500.00 | 63,294,365.00 | 3.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,710,348.00 | 59,275,310.76 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 335,700.00 | 54,376,686.00 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,044.00 | 53,058,300.00 | 3.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,387,700.00 | 52,038,750.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 114,390.00 | 51,745,460.40 | 2.95 |
| 300068 | 南都电源 | 2,410,758.00 | 49,685,722.38 | 2.83 |
| 688213 | 思特威 | 327,897.00 | 39,072,206.52 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,587,813.77 | 85.63 | 91.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,786,042.76 | 6.66 | 7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,744,620.00 | 1.18 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,987.34 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,486.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
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