基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创板综合指数增强C(024026) |
净值：
1.1699
|
日增长率：
-4.21%
|
累计净值：1.1699 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,135.00 | 20,957,549.25 | 6.20 |
| 688041 | 海光信息 | 48,441.00 | 17,937,702.30 | 5.31 |
| 688012 | 中微公司 | 19,149.00 | 8,971,306.50 | 2.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,568.00 | 6,729,248.00 | 1.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,397.00 | 6,574,671.54 | 1.95 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,844.00 | 6,291,866.96 | 1.86 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,500.00 | 6,166,741.94 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,569.00 | 6,064,433.10 | 1.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,249.00 | 5,496,182.97 | 1.63 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,830.00 | 5,357,925.90 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,140,787.72 | 73.75 | 80.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,141,932.26 | 15.14 | 16.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,655,478.87 | 1.67 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 2,521,892.00 | 0.75 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 886,333.94 | 0.26 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 148,302.00 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 107,395.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | - | 13.95 | 337,835,489.78 |
| 2026-03-31 | 89.71 | - | 9.94 | 94,207,021.26 |
| 2025-12-31 | 92.37 | - | 11.96 | 261,296,620.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 何贤发 | 391 | 16.99 |
| 2025-08-29 | - | 冯浩 | 397 | 16.99 |
| 2025-08-29 | 2026-09-11 | 章椹元 | 378 | 17.41 |
微信公众号
证券之星APP
