基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041) |
净值：
0.8387
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8387 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 0.78 |
| 688037 | 芯源微 | 9,100.00 | 3,995,355.00 | 0.74 |
| 688012 | 中微公司 | 5,900.00 | 2,764,150.00 | 0.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,500.00 | 2,674,000.00 | 0.50 |
| 300604 | 长川科技 | 7,200.00 | 2,458,224.00 | 0.46 |
| 600183 | 生益科技 | 8,400.00 | 1,456,560.00 | 0.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,600.00 | 1,407,248.00 | 0.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,500.00 | 1,290,100.00 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 1,200.00 | 549,480.00 | 0.10 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,000.00 | 545,900.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.95 | 4.46 | 6.95 | 539,799,951.44 |
| 2026-03-31 | 2.35 | 5.35 | 10.21 | 472,185,634.95 |
| 2025-12-31 | 3.81 | 5.06 | 3.15 | 498,368,808.96 |
| 2025-09-30 | 2.64 | 4.94 | 7.95 | 526,071,956.59 |
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