基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041) |
净值：
0.9910
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日增长率：
2.28%
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累计净值：0.9910 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,417,088.00 | 0.30 |
| 03896 | 金山云 | 214,000.00 | 1,303,763.97 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,200.00 | 1,236,232.00 | 0.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 16,200.00 | 1,203,660.00 | 0.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,800.00 | 1,200,326.00 | 0.25 |
| 002565 | 顺灏股份 | 63,500.00 | 1,080,135.00 | 0.23 |
| 688615 | 合合信息 | 5,658.00 | 960,728.40 | 0.20 |
| 002050 | 三花智控 | 22,400.00 | 952,672.00 | 0.20 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13,500.00 | 913,005.00 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,300.00 | 852,198.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,855,316.00 | 1.88 | 90.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,728.40 | 0.20 | 9.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.35 | 5.35 | 10.21 | 472,185,634.95 |
| 2025-12-31 | 3.81 | 5.06 | 3.15 | 498,368,808.96 |
| 2025-09-30 | 2.64 | 4.94 | 7.95 | 526,071,956.59 |
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