基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红港股通价值优选混合发起C(024045) |
净值：
0.8735
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：0.8735 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 46,150.00 | 6,878,342.76 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,700.00 | 5,137,078.06 | 6.99 |
| 01818 | 招金矿业 | 327,000.00 | 4,655,019.78 | 6.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 287,500.00 | 4,170,125.69 | 5.67 |
| 000725 | 京东方A | 355,400.00 | 3,084,872.00 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 2,501,128.69 | 3.40 |
| 00586 | 海螺创业 | 251,000.00 | 2,371,905.82 | 3.23 |
| 03690 | 美团-W | 36,700.00 | 2,183,491.27 | 2.97 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 287,000.00 | 1,702,540.40 | 2.32 |
| 01109 | 华润置地 | 61,500.00 | 1,602,474.75 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,218,332.00 | 7.10 | 70.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,302,954.00 | 1.77 | 17.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,478.80 | 1.17 | 11.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.04 | - | 15.03 | 73,482,792.85 |
| 2026-03-31 | 76.04 | - | 23.24 | 82,483,263.54 |
| 2025-12-31 | 74.81 | - | 23.19 | 70,884,658.49 |
| 2025-09-30 | 56.34 | - | 19.86 | 82,279,825.67 |
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