基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红港股通价值优选混合发起C(024045) |
净值：
1.0525
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0525 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 46,150.00 | 7,681,024.86 | 9.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 216,000.00 | 6,167,794.25 | 7.48 |
| 01818 | 招金矿业 | 219,000.00 | 6,137,438.43 | 7.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,300.00 | 6,125,642.22 | 7.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109,000.00 | 2,694,763.40 | 3.27 |
| 01109 | 华润置地 | 76,500.00 | 1,934,508.13 | 2.35 |
| 00586 | 海螺创业 | 191,500.00 | 1,930,949.84 | 2.34 |
| 01030 | 新城发展 | 1,044,000.00 | 1,880,471.59 | 2.28 |
| 000725 | 京东方A | 457,200.00 | 1,787,652.00 | 2.17 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 884,000.00 | 1,756,187.55 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,439,087.00 | 2.96 | 44.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,565,768.00 | 1.90 | 28.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,491,778.00 | 1.81 | 27.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.04 | - | 23.24 | 82,483,263.54 |
| 2025-12-31 | 74.81 | - | 23.19 | 70,884,658.49 |
| 2025-09-30 | 56.34 | - | 19.86 | 82,279,825.67 |
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