基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致享量化选股股票A(024046) |
净值：
1.1985
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1985 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 1.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,080.00 | 631,135.20 | 1.02 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9,700.00 | 594,804.00 | 0.96 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,104.00 | 546,181.92 | 0.88 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,940.00 | 526,778.00 | 0.85 |
| 301536 | 星宸科技 | 4,000.00 | 514,840.00 | 0.83 |
| 002414 | 高德红外 | 35,600.00 | 472,056.00 | 0.76 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,900.00 | 457,727.00 | 0.74 |
| 001389 | 广合科技 | 1,900.00 | 450,775.00 | 0.73 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,300.00 | 439,105.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,337,948.30 | 70.15 | 74.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,695,722.13 | 7.60 | 8.04 |
| 采矿业 | 2,523,021.00 | 4.08 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 1,302,839.25 | 2.11 | 2.23 |
| 金融业 | 1,002,777.00 | 1.62 | 1.72 |
| 建筑业 | 922,567.00 | 1.49 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,687.00 | 1.44 | 1.52 |
| 房地产业 | 845,223.00 | 1.37 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,306.34 | 1.35 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557,447.28 | 0.90 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,262.00 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,295.00 | 0.59 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 362,126.00 | 0.59 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,074.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 51,525.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 34,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | 0.18 | 8.56 | 61,782,737.40 |
| 2026-03-31 | 91.72 | 0.19 | 8.18 | 86,275,026.85 |
| 2025-12-31 | 80.98 | 0.14 | 6.41 | 79,064,346.10 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 14.40 | 94,597,077.40 |
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