首页 > 基金> 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)
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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A

(024048)
净值：
1.0362
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0362 2026-09-23
  • 净值走势
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0362-0.12%
2026-09-221.03740.08%
2026-09-211.03660.24%
2026-09-181.03410.20%
2026-09-171.0320-0.07%
2026-09-161.03270.22%
2026-09-151.0304-0.14%
2026-09-141.0318-0.01%
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基金情况

基金全称 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.8045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.36%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团52,200.003,942,666.000.44
03690美团-W58,200.003,462,900.000.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,942,666.000.44100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.8313.870.53893,600,220.68
2026-03-310.516.342.591,688,142,022.38
2025-12-31-6.410.754,415,315,959.06
2025-09-300.235.600.336,603,327,376.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-徐玉宁6-
2025-06-19-陈文扬4683.62
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