基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科技先锋混合发起式A(024052) |
净值：
2.0921
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日增长率：
2.90%
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累计净值：2.0921 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 11,217,377.00 | 9.17 |
| 300502 | 新易盛 | 18,500.00 | 8,192,540.00 | 6.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,514.00 | 7,386,262.00 | 6.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,100.00 | 7,307,647.38 | 5.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,151.00 | 7,189,901.44 | 5.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,700.00 | 6,536,802.00 | 5.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 40,917.00 | 6,221,429.85 | 5.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 23,184.00 | 6,092,755.20 | 4.98 |
| 688037 | 芯源微 | 35,082.00 | 5,878,339.92 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 17,156.00 | 5,256,255.28 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,033,271.07 | 74.40 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,260,430.46 | 10.84 | 12.71 |
| 采矿业 | 53,117.01 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,062.09 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 10.20 | 122,348,422.46 |
| 2025-12-31 | 88.52 | - | 7.99 | 162,167,707.58 |
| 2025-09-30 | 82.29 | - | 18.61 | 197,574,155.03 |
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