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首页 > 基金> 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A

(024057)

净值：

1.0164

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0164

2026-06-16

净值走势

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-16	1.0164	0.15%
2026-06-15	1.0149	0.47%
2026-06-12	1.0102	0.24%
2026-06-11	1.0078	-0.22%
2026-06-10	1.0100	-0.39%
2026-06-09	1.0140	0.19%
2026-06-08	1.0121	-0.42%
2026-06-05	1.0164	-0.16%

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基金情况

基金全称	宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5664亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	0.35%
最近三月	1.76%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	6.66	5.38	216,050,705.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-18	-	张晓龙	187	1.64

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基金公告

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