首页 > 基金> 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C

(024058)
净值：
1.0146
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0146 2026-09-23
  • 净值走势
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0146-0.07%
2026-09-221.01530.11%
2026-09-211.01420.13%
2026-09-181.01290.15%
2026-09-171.01140.00%
2026-09-161.01140.08%
2026-09-151.0106-0.04%
2026-09-141.0110-0.09%
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基金情况

基金全称 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-8.038.6188,096,669.57
2026-03-31-6.665.38216,050,705.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-张晓龙2861.46
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