首页 > 基金> 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C

(024058)
净值：
0.9930
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9930 2026-03-20
  • 净值走势
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9930-0.22%
2026-03-190.9952-0.27%
2026-03-180.99790.10%
2026-03-170.9969-0.07%
2026-03-160.9976-0.13%
2026-03-130.9989-0.09%
2026-03-120.9998-0.03%
2026-03-111.00010.02%
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基金情况

基金全称 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.7316亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.97%
最近三月 -0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-张晓龙98-0.70
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