首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)
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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D

(024067)
净值：
1.0270
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0270 2026-03-19
  • 净值走势
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0270-0.03%
2026-03-181.02730.03%
2026-03-171.0270-0.06%
2026-03-161.0276-0.03%
2026-03-131.0279-0.03%
2026-03-121.0282-0.02%
2026-03-111.02840.02%
2026-03-101.02820.06%
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基金情况

基金全称 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.21%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.432.1183,799,558.40
2025-09-30-5.420.36109,705,434.35
2025-06-30-5.672.82248,950,641.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-21-李凯3372.48
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