首页 > 基金> 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)

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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D

(024067)

净值：

1.0209

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0209

2025-11-13

净值走势

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D(024067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0209	0.00%
2025-11-12	1.0209	0.00%
2025-11-11	1.0209	0.08%
2025-11-10	1.0201	0.16%
2025-11-07	1.0185	-0.01%
2025-11-06	1.0186	0.04%
2025-11-05	1.0182	0.01%
2025-11-04	1.0181	-0.04%

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基金情况

基金全称	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.47%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.42	0.36	109,705,434.35
2025-06-30	-	5.67	2.82	248,950,641.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-21	-	李凯	209	1.88

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基金公告

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