基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通新内需混合D(024068) |
净值：
1.1612
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1612 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 57,300.00 | 719,115.00 | 5.09 |
| 002001 | 新和成 | 25,100.00 | 598,133.00 | 4.23 |
| 601336 | 新华保险 | 9,400.00 | 574,904.00 | 4.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,500.00 | 485,025.00 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 479,556.00 | 3.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,600.00 | 474,912.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,900.00 | 470,322.00 | 3.33 |
| 600901 | 江苏金租 | 73,100.00 | 414,477.00 | 2.93 |
| 601009 | 南京银行 | 37,900.00 | 414,247.00 | 2.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,100.00 | 399,093.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,518,274.00 | 39.03 | 45.57 |
| 金融业 | 4,047,626.00 | 28.63 | 33.42 |
| 房地产业 | 1,220,765.00 | 8.63 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,986.64 | 4.05 | 4.72 |
| 采矿业 | 470,322.00 | 3.33 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 236,835.00 | 1.67 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,812.00 | 0.32 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
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