基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中证半导体产业指数发起式A(024069) |
净值：
3.2019
|
日增长率：
1.43%
|
累计净值：3.2019 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 35,495.00 | 10,874,958.10 | 15.17 |
| 002371 | 北方华创 | 21,215.00 | 9,483,105.00 | 13.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,601.00 | 5,032,370.00 | 7.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,787.00 | 4,705,621.00 | 6.57 |
| 300604 | 长川科技 | 35,900.00 | 4,345,695.00 | 6.06 |
| 688041 | 海光信息 | 20,626.00 | 4,336,822.76 | 6.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,258.00 | 4,162,464.90 | 5.81 |
| 688120 | 华海清科 | 20,037.00 | 3,486,438.00 | 4.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,978.00 | 2,581,504.90 | 3.60 |
| 300346 | 南大光电 | 55,900.00 | 2,523,326.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,883,789.28 | 89.13 | 93.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,705,621.00 | 6.57 | 6.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.69 | - | 5.73 | 71,675,723.04 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.53 | 53,343,967.33 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 6.01 | 68,947,770.55 |
微信公众号
证券之星APP
