基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银创业板50指数发起式C(024072) |
净值：
2.0852
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日增长率：
-4.41%
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累计净值：2.0852 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 9,078,420.00 | 22.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,270,575.00 | 10.58 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 3,454,152.00 | 8.56 |
| 300059 | 东方财富 | 113,500.00 | 2,144,015.00 | 5.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,100.00 | 1,974,956.00 | 4.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,400.00 | 1,355,400.00 | 3.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 17,400.00 | 1,165,800.00 | 2.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,860.00 | 1,164,176.00 | 2.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,400.00 | 889,164.00 | 2.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,700.00 | 728,091.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,564,992.00 | 78.20 | 83.00 |
| 金融业 | 3,002,339.00 | 7.44 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958,918.00 | 4.85 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,852.00 | 1.19 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 469,160.00 | 1.16 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 364,233.00 | 0.90 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,250.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.99 | 40,366,662.48 |
| 2025-12-31 | 96.12 | - | 13.22 | 55,708,473.43 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 6.05 | 196,049,660.94 |
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