基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国证自由现金流指数A(024073) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.0001 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,313,423.00 | 33,752,841.57 | 9.14 |
| 600938 | 中国海油 | 831,495.00 | 33,259,800.00 | 9.01 |
| 000651 | 格力电器 | 868,500.00 | 32,846,670.00 | 8.89 |
| 601919 | 中远海控 | 1,037,100.00 | 15,566,871.00 | 4.22 |
| 601633 | 长城汽车 | 600,500.00 | 12,388,315.00 | 3.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,740,800.00 | 11,158,528.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 908,001.00 | 10,351,211.40 | 2.80 |
| 600050 | 中国联通 | 2,270,300.00 | 10,102,835.00 | 2.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 413,000.00 | 10,011,120.00 | 2.71 |
| 601877 | 正泰电器 | 285,000.00 | 9,305,250.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,693,453.87 | 63.83 | 69.36 |
| 采矿业 | 33,933,312.00 | 9.19 | 9.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,643,265.56 | 6.94 | 7.55 |
| 建筑业 | 14,234,326.85 | 3.85 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,263,475.00 | 3.05 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 9,933,116.61 | 2.69 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 5,896,784.00 | 1.60 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,397,259.50 | 0.38 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164,336.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 637,549.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.06 | 369,273,845.73 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 13.95 | 217,563,127.60 |
| 2025-09-30 | 88.67 | - | 21.60 | 22,857,740.60 |
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