基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) |
净值：
1.6750
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日增长率：
3.03%
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累计净值：1.6750 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,621.00 | 5,525,443.00 | 4.52 |
| 688041 | 海光信息 | 22,091.00 | 4,644,853.66 | 3.80 |
| 688331 | 荣昌生物 | 26,475.00 | 3,409,185.75 | 2.79 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,055.00 | 2,818,196.91 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,685.00 | 2,791,874.25 | 2.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,651.00 | 2,665,421.44 | 2.18 |
| 688385 | 复旦微电 | 38,882.00 | 2,590,707.66 | 2.12 |
| 688195 | 腾景科技 | 9,331.00 | 2,524,408.74 | 2.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,145.00 | 2,456,933.50 | 2.01 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,652.00 | 2,198,504.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,401,548.50 | 77.19 | 82.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,864,666.96 | 14.61 | 15.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,533,973.60 | 1.26 | 1.34 |
| 采矿业 | 649,992.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.53 | 122,296,336.43 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.78 | 137,236,615.65 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.18 | 163,494,847.70 |
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