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首页 > 基金> 兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A

(024085)

净值：

0.9849

日增长率：

3.17%

累计净值：0.9849

2026-03-24

净值走势

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9849	3.17%
2026-03-23	0.9546	-4.67%
2026-03-20	1.0014	-0.81%
2026-03-19	1.0096	-2.09%
2026-03-18	1.0311	1.60%
2026-03-17	1.0149	-2.33%
2026-03-16	1.0391	0.56%
2026-03-13	1.0333	-1.33%

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基金情况

基金全称	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	徐成城张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.60亿元	份额规模	2.5950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.96%
最近一月	-8.03%
最近三月	-2.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	徐成城	142	-1.51
2025-11-04	-	张诗悦	142	-1.51

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基金公告

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