基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉科技创新混合A(024087) |
净值：
1.0906
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日增长率：
1.56%
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累计净值：1.0906 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,000.00 | 15,446,319.00 | 6.71 |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 14,224,500.00 | 6.17 |
| 688777 | 中控技术 | 200,000.00 | 12,890,000.00 | 5.60 |
| 688222 | 成都先导 | 390,000.00 | 10,054,200.00 | 4.36 |
| 301556 | 托普云农 | 104,000.00 | 8,517,600.00 | 3.70 |
| 688111 | 金山办公 | 35,484.00 | 8,287,643.04 | 3.60 |
| 688507 | 索辰科技 | 97,877.00 | 8,128,684.85 | 3.53 |
| 002153 | 石基信息 | 790,050.00 | 7,781,992.50 | 3.38 |
| 01093 | 石药集团 | 870,000.00 | 6,990,711.00 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 287,000.00 | 6,899,480.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,696,854.41 | 28.08 | 41.69 |
| 制造业 | 42,728,535.90 | 18.55 | 27.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,278,700.00 | 10.54 | 15.64 |
| 金融业 | 14,889,607.00 | 6.46 | 9.59 |
| 建筑业 | 4,460,820.00 | 1.94 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 3,410,100.00 | 1.48 | 2.20 |
| 采矿业 | 440,312.00 | 0.19 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 161,670.00 | 0.07 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,761.00 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,505.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.32 | - | 12.05 | 230,366,971.60 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.38 | 248,154,049.36 |
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