基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安和债券A(024092) |
净值：
0.9817
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9817 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 633,600.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,600.00 | 550,080.00 | 0.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 477,060.00 | 0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,000.00 | 433,500.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 373,530.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 344,110.00 | 0.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,800.00 | 337,518.00 | 0.29 |
| 000831 | 中国稀土 | 6,000.00 | 332,940.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 302,120.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,760,242.00 | 5.87 | 62.71 |
| 采矿业 | 1,523,900.00 | 1.32 | 14.14 |
| 金融业 | 1,163,270.00 | 1.01 | 10.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,530.00 | 0.32 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,110.00 | 0.30 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,602.00 | 0.25 | 2.63 |
| 建筑业 | 186,524.00 | 0.16 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,600.00 | 0.13 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.65 | 87.28 | 0.91 | 115,254,497.35 |
| 2026-03-31 | 9.10 | 89.05 | 12.05 | 130,417,150.09 |
| 2025-12-31 | 10.70 | 85.40 | 11.09 | 207,482,995.08 |
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