基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安和债券A(024092) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0009 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,200.00 | 1,385,694.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,368,000.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,500.00 | 967,348.62 | 0.47 |
| 02328 | 中国财险 | 64,000.00 | 945,707.47 | 0.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 45,000.00 | 883,350.00 | 0.43 |
| 002128 | 电投能源 | 30,000.00 | 837,300.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 757,440.29 | 0.37 |
| 601111 | 中国国航 | 80,000.00 | 749,600.00 | 0.36 |
| 02600 | 中国铝业 | 60,000.00 | 659,531.24 | 0.32 |
| 000400 | 许继电气 | 25,000.00 | 642,750.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,505,974.00 | 3.62 | 43.00 |
| 金融业 | 4,694,400.00 | 2.26 | 26.90 |
| 采矿业 | 3,033,164.00 | 1.46 | 17.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 883,800.00 | 0.43 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.24 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,990.00 | 0.19 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,900.00 | 0.13 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 172,800.00 | 0.08 | 0.99 |
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