基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) |
净值：
1.0702
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0702 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 441,800.00 | 3,821,570.00 | 1.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 173,200.00 | 3,152,240.00 | 1.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,400.00 | 2,691,638.00 | 1.10 |
| 600141 | 兴发集团 | 39,100.00 | 1,836,527.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,456,800.00 | 0.59 |
| 688120 | 华海清科 | 3,853.00 | 1,241,359.54 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,218,331.00 | 0.50 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 1,109,138.35 | 0.45 |
| 601328 | 交通银行 | 149,800.00 | 963,214.00 | 0.39 |
| 688603 | 天承科技 | 3,669.00 | 762,968.55 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,435,492.54 | 6.70 | 64.69 |
| 金融业 | 7,937,024.00 | 3.24 | 31.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681,270.37 | 0.28 | 2.68 |
| 采矿业 | 351,960.00 | 0.14 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.82 | 82.57 | 15.37 | 245,131,031.29 |
| 2026-03-31 | 5.58 | 51.44 | 10.43 | 108,179,204.63 |
| 2025-12-31 | 9.91 | 83.27 | 7.92 | 45,200,171.50 |
| 2025-09-30 | 11.29 | 26.50 | 50.54 | 76,061,533.42 |
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