基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元诚鑫添益债券A(024104) |
净值：
0.9671
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9671 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603115 | 海星股份 | 5,400.00 | 237,330.00 | 0.31 |
| 603787 | 新日股份 | 12,600.00 | 208,656.00 | 0.27 |
| 301365 | 矩阵股份 | 6,600.00 | 197,076.00 | 0.25 |
| 301587 | 中瑞股份 | 7,100.00 | 191,274.00 | 0.25 |
| 601999 | 出版传媒 | 23,300.00 | 182,672.00 | 0.24 |
| 002972 | 科安达 | 13,700.00 | 176,182.00 | 0.23 |
| 603182 | 嘉华股份 | 10,800.00 | 175,392.00 | 0.23 |
| 601996 | 丰林集团 | 67,500.00 | 174,825.00 | 0.23 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 14,300.00 | 173,602.00 | 0.22 |
| 688479 | 友车科技 | 5,495.00 | 173,477.15 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,145,049.16 | 14.35 | 72.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 988,392.00 | 1.27 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 784,145.00 | 1.01 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634,362.00 | 0.82 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 506,680.00 | 0.65 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,693.15 | 0.42 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 299,159.00 | 0.39 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,687.00 | 0.38 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,264.00 | 0.22 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,076.00 | 0.20 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.70 | 84.74 | 2.66 | 77,680,608.19 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 108.00 | 5.57 | 160,919,459.29 |
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