基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增元债券A(024110) |
净值：
1.0134
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0134 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,900.00 | 4,766,336.00 | 1.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,900.00 | 4,222,820.00 | 1.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 134,200.00 | 3,969,636.00 | 1.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 77,580.00 | 3,336,715.80 | 0.87 |
| 688526 | 科前生物 | 183,860.00 | 3,257,999.20 | 0.85 |
| 300782 | 卓胜微 | 39,000.00 | 3,241,680.00 | 0.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 192,500.00 | 3,022,250.00 | 0.79 |
| 301039 | 中集车辆 | 309,000.00 | 2,969,490.00 | 0.78 |
| 688590 | 新致软件 | 128,109.00 | 2,968,285.53 | 0.78 |
| 300033 | 同花顺 | 7,700.00 | 2,862,629.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,926,337.13 | 6.80 | 41.51 |
| 金融业 | 12,029,871.00 | 3.15 | 19.26 |
| 采矿业 | 11,758,222.00 | 3.08 | 18.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,004,804.33 | 2.36 | 14.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,004.14 | 0.51 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,712.00 | 0.47 | 2.87 |
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