基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添合收益债券A(024115) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0196 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 80,000.00 | 1,186,400.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 55,300.00 | 1,182,314.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 95,500.00 | 1,042,860.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,100.00 | 977,445.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 22,600.00 | 838,234.00 | 0.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,400.00 | 814,056.00 | 0.34 |
| 603889 | 新澳股份 | 105,600.00 | 809,952.00 | 0.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 93,500.00 | 786,335.00 | 0.33 |
| 000157 | 中联重科 | 87,800.00 | 755,080.00 | 0.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 44,600.00 | 747,050.00 | 0.32 |
| 02601 | 中国太保 | 15,400.00 | 433,486.07 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,266,238.47 | 6.44 | 48.50 |
| 金融业 | 8,072,773.00 | 3.40 | 25.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,155,764.00 | 0.91 | 6.85 |
| 房地产业 | 1,679,317.00 | 0.71 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 1,027,446.00 | 0.43 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,825.45 | 0.40 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,489.00 | 0.35 | 2.62 |
| 建筑业 | 560,628.00 | 0.24 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 471,537.00 | 0.20 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 352,297.00 | 0.15 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,738.00 | 0.03 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,352.00 | 0.02 | 0.13 |
| 采矿业 | 17,615.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.63 | 85.43 | 7.43 | 237,139,021.49 |
| 2025-12-31 | 14.87 | 91.38 | 0.81 | 432,652,419.02 |
| 2025-09-30 | 4.34 | 65.71 | 16.18 | 1,269,180,384.47 |
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