基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证自由现金流指数C(024118) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.0874 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,370,700.00 | 61,946,391.00 | 9.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,195,300.00 | 54,703,536.00 | 8.23 |
| 000858 | 五粮液 | 378,900.00 | 46,028,772.00 | 6.92 |
| 000651 | 格力电器 | 1,034,100.00 | 41,074,452.00 | 6.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,048,900.00 | 32,167,730.00 | 4.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,242,500.00 | 26,718,200.00 | 4.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,335,700.00 | 26,714,000.00 | 4.02 |
| 601727 | 上海电气 | 2,051,000.00 | 19,361,440.00 | 2.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 582,600.00 | 17,891,646.00 | 2.69 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2,860,800.00 | 17,679,744.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,014,241.50 | 57.75 | 61.24 |
| 采矿业 | 134,753,215.00 | 20.27 | 21.49 |
| 批发和零售业 | 32,074,129.00 | 4.82 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 24,744,829.00 | 3.72 | 3.95 |
| 建筑业 | 22,911,204.00 | 3.45 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,352,466.00 | 2.91 | 3.09 |
| 金融业 | 4,612,788.00 | 0.69 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 2,881,684.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 977,040.00 | 0.15 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,520.00 | 0.11 | 0.12 |
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