基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安顺一年持有期债券D(024125) |
净值：
1.2097
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2097 | 2026-06-26 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,296.00 | 0.56 | 22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647,085.00 | 0.54 | 21.36 |
| 建筑业 | 622,743.00 | 0.52 | 20.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,330.00 | 0.46 | 18.53 |
| 金融业 | 329,324.00 | 0.27 | 10.87 |
| 制造业 | 195,272.00 | 0.16 | 6.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.51 | 103.99 | 1.69 | 120,797,812.66 |
| 2025-12-31 | - | 98.08 | 1.30 | 142,530,442.67 |
| 2025-09-30 | - | 71.22 | 1.83 | 152,748,215.98 |
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