基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平嘉裕债券A(024126) |
净值：
1.0436
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0436 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,840.00 | 7,166,328.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 85,100.00 | 4,831,978.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,700.00 | 3,949,304.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 97,800.00 | 2,644,512.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 132,400.00 | 2,491,768.00 | 0.21 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 2,214,200.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 91,800.00 | 2,206,872.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,206,515.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,570,646.00 | 11.28 | 61.73 |
| 金融业 | 23,857,523.00 | 2.03 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,157,322.70 | 1.46 | 7.99 |
| 采矿业 | 13,188,513.00 | 1.12 | 6.14 |
| 建筑业 | 5,855,741.00 | 0.50 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,658,820.00 | 0.48 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,337,461.00 | 0.45 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,037,784.00 | 0.26 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,869,574.00 | 0.16 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,727,430.00 | 0.15 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,659,591.51 | 0.14 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,022,723.00 | 0.09 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 1,002,081.00 | 0.09 | 0.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 294,588.00 | 0.03 | 0.14 |
| 教育 | 255,552.00 | 0.02 | 0.12 |
| 房地产业 | 239,680.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,760.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.28 | 97.93 | 6.87 | 1,174,808,013.91 |
| 2025-12-31 | 18.47 | 80.59 | 9.52 | 1,521,595,149.85 |
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